| 报告期 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8024372 | 85802200 | 86607353 | 96796868 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 253597250 | 1183505661 | 1015667413 | 1185690716 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59649453 | 152703993 | 138302421 | 122066180 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 144516953 | 583603566 | 500465553 | 676251109 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32678770 | 172859939 | 159216206 | 163333849 |
| 经营活动现金流出小计 | 248334316 | 959331466 | 846661823 | 1001772999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5262933 | 224174196 | 169005590 | 183917716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 313337753 | 906138750 | 238127622 | 765500001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 74443 | 1426200 | 1970866 | 4629009 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 314180566 | 910026790 | 240739309 | 771161038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 36718115 | 104668401 | 52383480 | 81943266 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13985 |
| 投资活动现金流出小计 | 303196451 | 1053896525 | 399299089 | 871004903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10984115 | -143869736 | -158559780 | -99843865 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 10140833 | 35003240 | 47862185 | 183094694 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10140833 | 35003240 | 47862185 | 229192790 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10138194 | 61232869 | 99205897 | 240633555 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2497501 | 10312180 | 8042368 | 11526941 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12776529 | 72605636 | 108954806 | 265557636 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2635696 | -37602397 | -61092620 | -36364846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -1900338 | 1269862 | 6862116 | 11146323 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 11711014 | 43971925 | -43784694 | 58855328 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | 42807966 | 175344110 | 160508987 | 143608225 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 10017045 | 38385427 | 30243716 | 24369952 |
| 无形资产摊销 | 1616359 | 6057245 | 5644021 | 5768312 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 409699 | -164782 | 1465 |
| 固定资产报废损失 | 4214 | 70693 | 110213 | 5398001 |
| 财务费用 | 307436 | 3176577 | -802609 | 24661 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -135102 | -322035 | 43447 | -901978 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -6027435 | -33661496 | 27836650 | -32732118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53860735 | -12249085 | -39544428 | 20386634 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8051044 | 31947474 | -34795503 | -1586287 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -921409 | 11171240 | 13170563 | 15898548 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5262933 | 224174196 | 169005590 | 183917716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | 169786587 | 158075573 | 114103648 | 157888342 |
| 减：货币资金的期初余额 | 158075573 | 114103648 | 157888342 | 99033014 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11711014 | 43971925 | -43784694 | 58855328 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230000133 | 1047654178 | 880940777 | 1028258055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 15572745 | 50049283 | 48119283 | 60635793 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 313337753 | 906138750 | 238127622 | 765500001 |
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